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Fonds

septembre 2010

14/09/2010

A Plus Finance lance un FCPI et un FIP développement durable

A Plus Finance a annoncé lundi 13 septembre le lancement de deux nouveaux fonds «IR 2010". Le fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) A Plus Innovation 10 investit dans des PME françaises innovantes, dans le secteur du e-business et du green business. Le fonds d’investissement de proximité (FIP) A Plus Planet 10 est centré sur le développement durable à travers la filière bois dans toutes ses composantes et les PME qui profitent, dans la construction et l’immobilier, de la mise aux normes Haute Qualité Environnementale (HQE). Ce fonds s’inscrit dans le cadre du mécénat avec la fondation GoodPlanet. Dans les deux cas, les fonds ont une durée de vie de 7 ans. A noter que A Plus Finance finalise aussi le lancement d’un troisième fonds spécialement destiné au financement des PME arrivées à un stade de développement plus avancé.
14/09/2010

Invesco va lancer des ETF sur les valeurs financières

Avant la fin de l’année, Invesco PowerShares devrait lancer un ETF sur l’un des quatres indices Keefe, Bruyette & Woods (KBW) pour lesquels le gestionnaire de fonds vient d’obtenir une licence exclusive, à savoir le KBW Premium Yield Equity REIT Index, le KBW Financial Sector Dividend Yield Index, le KBW Global ex-U.S. Financial Sector Index et le KBW Property & Casualty Index. Les ETF de PowerShares affichaient fin juin un encours supérieur à 44 milliards de dollars.
14/09/2010

Threadneedle rationalise sa gamme

Le gestionnaire britannique Threadneedle a indiqué que son fonds luxembourgeois US Mid & Small Cap Equities (5,57 millions de dollars) sera liquidé. Aucune souscription n’est plus acceptée pour ce produit depuis le 24 août. L’actif et le passif du fonds seront transférés le 23 septembre au Threadneedle (Lux) American Select (5,34 millions de dollars au 31 août). Cette fusion a été décidée pour des considérations d’efficacité économique, le niveau trop faible des encours rendant impossible une exploitation rentable.
14/09/2010

Petercam mise sur les titres à haut rendement proches de leur échéance

En juillet, Petercam a lancé le fonds luxembourgeois Petercam L Bonds Euro Short Term High Yield (LU0517222484 pour la part E et LU0517222302 pour la part F) qui vise à générer une performance intéressante pour une duration courte (maximum 4 ans), configuration avantageuse lorsque le rendement du monétaire est quasi nul. Sans s’exposer à des risques excessifs, puisque les défauts ont très rarement lieu à proximité de l'échéance, il tire profit d’un marché primaire à nouveau actif dans le papier à haut rendement, qui amène nombre d’émetteurs soit à rappeler leurs obligations avant terme ou à refinancer leur structure de capital à des conditions plus avantageuses. De plus, les fonds monétaires ne sont souvent pas autorisés à investir hors de la catégorie «investment grade» tandis que les gérants «high yield» se focalisent sur le segment 4-8 ans et n’allouent donc qu’une faible partie de leur encours aux échéances plus courtes. En outre, remarque Petercam, les salles de marché ne disposent plus de montants importants pour le négoce en compte propre.Le fonds, un compartiment de la sicav Petercam L Fund, est géré par Bernard Lalière sans aucune contrainte d’indice de référence et sans risque de change (couvert). La commission de gestion se situe à 0,70 %. Actuellement l’encours avoisine déjà les 20 millions d’euros, alors que l’amorçage provenant de la banque privée de Petercam s’est limité à 2 millions d’euros. Le gestionnaire belge a mis sur le marché ce produit «revenu récurrent» en complément du Petercam L Bonds Higher Yield, qui a une approche «total return» et dont l’encours est proche du milliard d’euros.
14/09/2010

East Capital lance le Special Opportunities Fund II

La société de gestion suédoise East Capital, spécialisée dans les marchés émergents, a annoncé lundi le lancement imminent du Special Opportunities Fund II, un fonds de droit luxembourgeois qui sera investi dans des actions d’entreprises ayant des perspectives positives, mais qui, pour des raisons de marché ou liées aux actionnaires, présentent des valorisations inférieures à leurs fondamentaux. Il pourra aussi être s’intéresser aux entreprises en difficultés. L’univers d’investissement géographique est la Russie et toutes les régions d’Europe de l’Est. East Capital précise que le Special Opportunities Fund II ciblera des entreprises ayant un potentiel évident de revalorisation avec la perspective de sortir dans les 4 à 5 ans. La société de gestion pourra jouer un rôle actif dans les entreprises, par le biais d’une représentation au conseil d’administration par exemple, lorsque cela sera nécessaire. Ce fonds fait suite au lancement du East Capital Special Opportunities Fund au deuxième trimestre 2009. East Capital Explorer AB, une entité suédoise cotée investissant principalement dans les fonds de private equity et des fonds actions semi-publics, investira 35 millions d’euros dans le nouveau fonds au quatrième trimestre. Libellé en euros, le produit sera ouvert aux investisseurs institutionnels et qualifiés. Il a une durée de quatre ans et sa taille maximale est de 100 millions d’euros.
14/09/2010

Renaissance renonce à fermer ses hedge funds RIEF et RIFF

Finalement, Renaissance Technologies a décidé de continuer à gérer de l’argent d’investisseurs extérieurs dans ses hedge funds Renaissance Institutional Equities et Renaissance Institutional Futures (6,5 milliards de dollars au total) qu’il avait envisagé de fermer mais qui ont rebondi ces derniers temps (+14 % et + 6 % sur les huit premiers mois de l’année), précise une lettre des co-CEO (Peter Brown et Robert Mercer) aux investisseurs que The Wall Street Journal a pu se procurer. D’ailleurs, Renaissance a l’intention de réduire les commissions sur le RIEF, le plus gros des deux.
14/09/2010

Seventure Partners s'apprête à liquider certains millésimes de ses fonds

Selon L’Agefi, la société d’investissement dans les secteurs innovants Seventure Partners a annoncé que plusieurs de ses fonds ont cédé la totalité de leur participation minoritaire dans cinq sociétés (Netasq, Opti-Time, Quescom, Scaleo Chip et W4) à un nouveau véhicule d’investissement, Chopin Partners sponsorisé par Greenpark Capital. L’opération a été conduite en vue de la liquidation des FCPI et FCPR de millésimes 2000, 2001 et 2002, précise le quotidien.
14/09/2010

GLG rouvre son UK Alpha Select aux souscriptions

Après l’avoir fermé à 300 millions de dollars en mai alors qu’il avait été lancé seulement le 19 février (lire notre article du 3 mai), GLG Partners a indiqué qu’il compte rouvrir le guichet des souscriptions de son fonds coordonné equity market neutral UK Alpha Select pour 250 millions de dollars supplémentaires à compter du 20 septembre.
14/09/2010

CQS lance un hedge fund crédit

CQS Capital Management, l’une des plus grosses sociétés de hedge funds crédit basée à Londres, a lancé un nouveau fonds investi dans la dette d’entreprises en difficultés, le CQS Distressed Opportunities, rapporte le Financial Times. Le fonds, géré par Mark Unferth, a reçu des fonds d’amorçage de la part de deux investisseurs externes.
14/09/2010

Un mandat de 1,2 milliard pour Northern Trust

L’arrondissement londonien de Wandsworth a attribué un mandat à Northern Trust pour la fourniture de services de conservation à son fonds de pension d’un montant de 1,2 milliard de dollars.
14/09/2010

Fondhaus Hamburg prend une participation dans le Triton d'Allianz RE

Fondshaus Hamburg indique avoir investi 2 millions d’euros dans le projet de rénovation de l’immeuble de bureaux Triton de Francfort (29.000 mètres carrés), qui est occupé exclusivement par Allianz Global Investors et qui vient d'être acheté pour environ 200 millions d’euros par Allianz Real Estate (lire notre article du 10 septembre). Cette participation est assignée au fonds FHH Real Estate 5 – Aktiv Select Deutschland qui vise une rémunération de 16 % par an du capital investi. Ce fonds a déjà pris des participations dans la construction des immeubles de l’Office fédéral des approvisionnements à Bonn et dans celui de la Deutsche Börse à Eschborn.
14/09/2010

ComStage lance quatre ETF d'actions à Francfort

Depuis vendredi 10 septembre, la cote du segment de la plate-forme électronique Xetra de la Deutsche Börse s’est allongée de quatre références. Il s’agit d’ETF d’actions de comState (groupe Commerzbank). Ces produits, tous de droit luxembourgeois et répliquant des indices FTSE, portent à 697 le nombre d’ETF cotés à Francfort.Dénomination Code Isin TFEComStage ETF FTSE 100 Short Strategy TR LU0488316562 0,45 %ComStage ETF FTSE 100 Leveraged TR LU0488316646 0,45 %ComStage ETF FTSE 250 TR LU0488316307 0,30 %ComStage ETF FTSE All-Share TR LU0488316489 0,35 %
14/09/2010

GAM lance un fonds long/short sur les émergents

GAM lance le GAM Star Absolute Global Emerging Markets, un fonds de droit irlandais conforme à la directive Ucits III qui reprend sa stratégie long/short equity sur les marches émergents. Le fonds, à liquidité quotidienne, sera investi dans les marchés émergents, avec une attention particulière aux économies BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) et aux «nouveaux marchés BRIC» que sont la Turquie, les pays du Conseil de coopération du Golfe, l’Indonésie, l’Egypte et d’autres économies africaines et de l’Asean. Le fonds sera géré en interne par Sean Taylor, responsable des fonds marchés émergents et marchés frontières, en fonction de trois grands thèmes : paris structurels et domestiques, idées cycliques et nouvelles opportunités sur les marchés émergents.
13/09/2010

Les fonds diversifiés suédois collectent

En août, les fonds commercialisés en Suède ont enregistré des souscriptions nettes de 1,9 milliard de couronnes (0,2 milliard d’euros), selon les dernières statistiques de l’association suédoise des fonds d’investissement (Fondbolagens Förening).La collecte a été tirée par les fonds diversifiés, qui ont recueilli 1,2 milliard de couronnes. Les fonds obligataires et monétaires ont quant à eux engrangé respectivement 0,5 milliard et 0,7 milliard. En revanche, les fonds actions ont subi des rachats, à hauteur de 0,1 milliard de couronnes et les hedge funds voient sortir 0,3 milliard. Les fonds actions les plus touchés par les rachats ont été ceux investis en Europe de l’Est, en Amérique du Nord et en Suède.Depuis le début de l’année, le secteur des fonds suédois a collecté 51,3 milliards de couronnes, dont 25,2 milliards pour des fonds diversifiés et 18,1 milliards pour des fonds obligataires. A la fin août, les encours du secteur ont augmenté à 1 770 milliards de couronnes.
13/09/2010

Les banques perdent des parts du marché de la gestion

D’après Ahorro Corporación, la part du marché espagnol des fonds de gestionnaires dépendant des banques a baissé à 54,5 % fin août, le niveau le plus bas depuis les années 90, contre 57,8 % fin décembre, rapporte Funds People. En revanche, les sociétés de gestion dépendant des caisses d'épargne ont gagné du terrain, notamment avec des souscriptions nettes de 200 millions d’euros en août (alors que les filiales des banques accusaient des sorties nettes de 800 millions) et représentent désormais 35 % du marché contre 32,4 % fin décembre. Les indépendants ont aussi enregistré une augmentation de leur part de marché, à 10,5 % contre 9,8 %.La croissance des gestionnaires des caisses d'épargne provient essentiellement de la faveur dont jouissent les fonds obligataires de long terme et les fonds garantis, tandis que la perte de parts de marchés pour les filiales de banques est imputable aux remboursements de fonds monétaires et obligataires de court terme.
13/09/2010

Baisse de l'encours des fonds de valeurs mobilières en août

A fin août, les actifs gérés par les fonds espagnols de valeurs mobilières avaient diminué de 0,3 % sur un mois, à 147,32 milliards d’euros, avec une baisse de 509 millions d’euros pour 533 millions de sorties nettes, selon l’association Inverco des sociétés de gestion.Cinco Días ajoute que l’encours des fonds immobiliers est resté stable à 6,24 milliards d’euros tandis que les sicav géraient 24,88 milliards et les fonds étrangers, environ 40 milliards.Au total, le secteur de la gestion d’actifs pesait fin août près de 218,45 milliards d’euros.
13/09/2010

Deux nouveaux fonds garantis chez Natixis AM

Jusqu’au 6 janvier 2011, la Banque Populaire lance deux nouveaux fonds garantissant le capital à l'échéance : Fructi Sécurité juillet 2017, dans le cadre du compte titres ordinaire et de l’assurance vie, et Fructi Sécurité PEA juillet 2017 dans le cadre du Plan Epargne en Actions (PEA). D’une durée de placement de 6 ans, 6 mois et 6 jours, ces fonds ont pour objectif d’offrir à l’investisseur 55 % de la performance moyenne finale de l’indice DJ Euro Stoxx 50. La performance en question s’obtient en faisant la moyenne des 13 performances de l’indice calculées aux dates de constatations semestrielles depuis l’origine de la formule. Caractéristiques Fructi Sécurité juillet :Code ISIN 2017 FR 0010920348Fructi Sécurité PEA juillet 2017 :Code Isin : FR 0010920363Commission de souscription : 2,5 % jusqu’au 6 janvier 2011Commission de rachat : 2 % après le 6 janvier 2011Frais de gestion : 2 %Montant de la part : 100 euros Minimum à la souscription : 1 part
13/09/2010

Franklin Templeton lance quatre compartiments supplémentaires

Franklin Templeton Investments a annoncé le 10 septembre le lancement de quatre nouveaux compartiments au sein de sa sicav luxembourgeoise Franklin Templeton Investment Funds. Les quatre nouveaux compartiments ont reçu l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers le 9 juillet dernier et sont commercialisés en France depuis le 22 juillet 2010, date de la publication au Balo.Le FTIT Franklin Gold & Precious Metals Fund (Code ISIN (part A d’origine): LU0496367417), géré par Stephen Land et Frederick Fromm, a pour objectif principal d’investissement l’appréciation du capital, les revenus constituant un objectif secondaire. Le FTIF Franklin Real Return Fund (Code ISIN (part A d’origine): LU0496367250), géré par Anthony Coffey et Kent Burns, se propose d’atteindre, de manière compatible avec une gestion de portefeuille prudente, un rendement total dépassant le taux d’inflation sur un cycle économique. Le FTIF Templeton Euro Money Market Fund 5 (Code ISIN (part A d’origine): LU0454936104), géré par John Beck et David Zahn, a pour objectif de conserver un niveau élevé de préservation du capital et de liquidités tout en maximisant les rendements en euros en investissant dans un portefeuille de titres de créances et de titres liés à des créances de grande qualité en euros, en titres de marché monétaire et en disponibilités libellées en euros. Le FTIF Templeton European Corporate Bond Fund (Code ISIN (part A d’origine): LU0496369546), géré par David Zahn, Marc Kremer, Robert Nelson, Emmuanuel Teissier, Eric Takaha, a pour objectif de maximiser, de manière compatible avec une gestion de portefeuille prudente, le rendement total par une combinaison de revenus d’intérêts et d’appréciation du capital.
13/09/2010

La SCPI PFO2 de Perial a collecté plus de 50 millions d'euros en un an

La SCPI PFO2 de Perial dont l’objectif est d’allier la performance financière et la performance énergétique en intégrant les exigences du Grenelle de l’environnement et en anticipant les problématiques à venir, a drainé quelque 50 millions d’euros en un an. " « Nous avons réussi notre pari avec PFO2, les investisseurs ont été séduits par ce produit novateur et performant. Au bout d’un an, nous avons collecté 50 millions d’euros. La capitalisation de la SCPI est de plus de 46 millions d’euros avec un rendement de 5.52% en 2009 et 100% de la collecte est investie. En ce qui concerne les biens anciens de notre patrimoine nous avons déjà évalué et commencé les travaux nécessaires pour diminuer leur empreintes écologiques», a indiqué le 10 septembre lors d’un point de presse Alexandre Claudet, directeur général délégué de Perial Placements. D’ici à la fin de l’année, la collecte devrait s'établir autour de 80 millions d’euros, a estimé Alexandre Claudet, qui précise que celle-ci provient d’abord de la clientèle historique de Perial, les Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). Cependant, les partenariats engagés avec des banques privées, des sociétés de gestion et des assureurs pourraient aussi alimenter la SCPI.
13/09/2010

Death Cross, prochaine étape pour le PowerShares DB US Dollar Bullish Fund ?

D’après les chartistes, lorsque la moyenne mobile sur 50 jours passe sous celle des 200 jours, il y a carrefour de la mort ou «death cross». C’est la situation de laquelle s’approche actuellement l’ETF PowerShares DB US Dollar Bullish Fund (acronyme UUP), selon The Wall Street Journal. Ce fonds réplique l'évolution du dollar contre un panier de monnaies composé à 57,6 % d’euros, et 13,6 % de yen, précise Invesco PowerShares.La dernière fois que le marché a passé la death cross, c'était au printemps 2009, et cela avait ponctuellement été suivi d’une forte baisse du dollar couplée à une robuste remontée des actions. Et quand il y a eu des «golden crosses» (le phénomène inverse) en septembre 2008 et février 2010, cela s’est effectivement traduit par des rallies pour le fonds. Cependant, poursuit le journal, il n’est pas encore dit que l’on parvienne effectivement à la configuration de la death cross.

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