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Asset Management
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24/03/2023
Fonds d'investissement

La Financière Saint James espère lever 100 millions pour un fonds de fonds

Le Family office de Michaël Benabou, confondateur de Veepee, espère collecter 100 millions d’euros pour un fonds de fonds qu’il s’apprête à lancer en faveur du secteur de la tech, rapporte Les Echos. Depuis sa création en 2014, La Financière Saint James a déjà investi en direct dans soixante start-up dont trois licornes (Lydia, Mirakl, Spendesk). Le fonds de fonds est géré par FundRock et cherchera majoritairement des cibles aux Etats-Unis. La FSJ apportera 10% des 100 millions espérés.
24/03/2023
Hedge funds

Les hedge funds macro souffrent de la volatilité récente

Les hedge funds macro ont essuyé de lourdes pertes, la série de faillites bancaires récentes ayant remis en cause les paris selon lesquels les taux d’intérêt resteraient élevés, rapporte le Wall Street Journal. Certains d’entre eux, dont Maniyar Capital Advisors et Haidar Capital Management, ont perdu plus de 20 % ce mois-ci. Nombre de ces fonds, qui avaient enregistré des gains importants à mesure que les taux augmentaient en 2022, sont aujourd’hui à zéro ou en baisse pour l’année. Le fonds phare Pure Alpha de Bridgewater Associates a perdu un peu plus de 3 % en mars jusqu'à vendredi dans sa classe d’actions à volatilité plus élevée, tandis que le fonds suisse EDL Capital, lancé par l’ancien gérant de Moore Capital Management, Edouard de Langlade, a perdu 5 %, selon des sources proches de ces sociétés.
23/03/2023
Fonds d'investissement

Aperture lance un fonds dette émergente

Aperture Investors, société de gestion américaine du groupe Generali Investments, lance le fonds Aperture Emerging Debt Opportunity. Le véhicule a été amorcé par Generali et il est accessible dans certains pays de l’Union européenne.
23/03/2023
Réglementation

Le hedge fund Modulo va rendre de l'argent à FTX

La plateforme en faillite de crypto-monnaie FTX a conclu un accord pour récupérer plus de 400 millions de dollars en espèces auprès du hedge fund Modulo Capital, retirant 97% de l’argent que les sociétés FTX ont envoyé au fonds spéculatif en 2022, selon des documents judiciaires déposés mercredi et vus par Reuters. Modulo, basé aux Bahamas, a accepté de payer 404 millions de dollars en espèces et de renoncer à ses droits sur 56 millions de dollars d’actifs détenus sur la plateforme de crypto-monnaies de FTX.
23/03/2023
Hedge funds

Odey Asset Management mise sur UBS

Le hedge fund britannique Odey Asset Management, fondé par Crispin Odey, est optimiste quant au mariage forcé entre les banques suisses UBS et Credit Suisse. Selon Bloomberg, Crispin Odey a investi 2% des fonds d’Odey AM dans les actions d’UBS dans la foulée de l’annonce du rachat de Credit Suisse.
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22/03/2023
Nominations

Franklin Templeton nomme un ex-CalPERS pour défendre sa stratégie de durabilité

Le gestionnaire d’actifs américain Franklin Templeton a annoncé le recrutement de James Andrus au poste de vice-président des marchés de durabilité à l’international. Cette fonction n’existait pas auparavant. James Andrus évoluait précédemment au sein du fonds de pension californien California Public Employees’ Retirement System (CalPERS) oùl il a occupé le poste de directeur de l’investissement durable par intérim.
22/03/2023
Hedge funds

Le hedge fund CQS liquide une stratégie macro sur l'Asie

Le hedge fund britannique CQS a pris la décision de liquider une stratégie macro sur l’Asie suite au départ programmé de son gérant, Geoff Barker, rapporte Bloomberg. La plateforme de distribution de fonds alternatifs Alma Capital distribuait une version Ucits de cette stratégie depuis mai 2021. Bloomberg, qui s’appuie sur un email envoyé aux clients d’Alma Capital, indique que Geoff Barker, basé à Hong Kong, a décidé de poursuivre d’autres opportunités.
22/03/2023
Hedge funds

Le gestionnaire d’actifs de Jefferies incube un hedge fund

Leucadia Asset Management, la division de gestion d’actifs du groupe américain Jefferies, a établi un partenariat stratégique avec le hedge fund Catenary Alternatives Asset Management (Catenary), basé à New York et à Miami. Catenary, fondé en 2012 par Eli Cohen, consiste en une plateforme multi-gérants actions long/short. Leucadia AM abondera le hedge fund sans déterminer le montant investi. Dans un communiqué, les coprésidents de Leucadia AM, Nick Daraviras et Sol Kumin, ont justifié l’opération par la demande importante des investisseurs pour des plateformes multi-stratégies capables de fournir de l’alpha décorrélé des marchés.
22/03/2023
Gestion d'actifs

La Banque Postale AM alerte sur l'usurpation de son identité

La Banque Postale Asset Management (LBPAM) indique sur son site internet avoir été informée de tentatives de fraude avec usurpation d’identité. «Ces pratiques frauduleuses incitent des particuliers à investir dans des produits « ActionsMonde », en utilisant le nom des entités LBPAM et La Banque Postale ou de certains de leurs collaborateurs», précise le gestionnaire d’actifs de La Banque Postale.
22/03/2023
Banque

UBS veut rediscuter les termes de l'accord avec Michael Klein sur First Boston

UBS va entamer des discussions avec Michael Klein pour dénouer un accord qui aurait permis à l’homme d’affaires de Wall Street de prendre le contrôle d’une grande partie de la banque d’investissement de Credit Suisse, rapporte le Financial Times, sur la base de personnes proches de l’affaire. Ces négociations, qui interviennent quelques jours après qu’UBS a été contrainte de racheter son rival suisse pour 3,25 milliards de dollars, soulignent l’opinion des dirigeants d’UBS selon laquelle Michael Klein a obtenu des conditions trop favorables. UBS estime également qu’il est intéressant de conserver certaines parties de l’unité de banque d’investissement de Credit Suisse, aujourd’hui disparue. «Nous supposons que [Klein] fait du «cherry picking». L’accord a été conclu alors que la banque vendeuse avait un pistolet sur la tempe et nous ne sommes plus dans cette position», a déclaré une personne proche d’UBS. «Nous ne sommes pas là pour enrichir Michael Klein aux dépens de nos actionnaires».
22/03/2023
Notation

Fitch Ratings place la note IDR d'UBS sous surveillance négative

Fitch Ratings a placé mardi la note de défaut émetteur (IDR) à long terme «A+" de la banque suisse UBS sous « surveillance négative », après l’annonce du rachat de sa concurrente Credit Suisse. L’agence d'évaluation financière justifie sa décision par « les implications incertaines de l’acquisition sur le profil de crédit combiné des deux banques ».

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