Les 7 étapes de la production du KIID*

1Reprise de l’historique sur dix ans.

2 Calcul et monitoring des données (SRRI**, frais courants...).

3 Intégration des parties narratives en provenance de la société de gestion dans la langue du pays de domiciliation du fonds.

4 Agrégation des données, production du KIID, contrôles de qualité.

5 Traductions et contrôle de la qualité des traductions.

6 Validation du KIID par la société de gestion.

7 Distribution.

*Key investor information document

**Indicateur synthétique de risque et de performance

Source : State Street Global Services